Anche i futures Dow Jones sono leggermente scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Martedì le azioni hanno chiuso in modo misto, ma le tecnologie hanno guidato una forte ripresa anche se i timori di recessione hanno trascinato al ribasso i rendimenti dei Treasury e i prezzi delle materie prime.
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Mentre l’S&P 500 ha ottenuto un piccolo guadagno, il Dow Jones ha chiuso al ribasso, ma beh, al ribasso. Il Nasdaq ha ottenuto forti guadagni con nomi di crescita aggressivi come Roblox (RBLX) e Registro dati (il cane) rimbalzando al di sopra delle loro linee di 50 giorni. Mela (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Google Genitori lettere (Google) viene ripristinata una posizione chiave a breve termine.
Nel frattempo, i prezzi del greggio sono scesi sotto i 100 dollari al barile. I futures su benzina, rame e grano sono scesi drasticamente, estendendo perdite significative nelle ultime settimane.
La curva dei rendimenti dei Treasury si è invertita tra i benchmark a due anni e a 10 anni, un segnale ribassista significativo. I mercati vedono ancora un intenso inasprimento della Federal Reserve nei prossimi due incontri, ma si aspettano che i rialzi dei tassi finiscano l’anno.
Albero del dollaro (DLTR), Trattamento con alozima (Alone) e le azioni PRVA hanno mostrato un’azione rialzista martedì. Nel frattempo, Northrop Grumman (NOC) e Salute Unita (UNH) è caduto ma ha trovato un sostegno fondamentale.
Sono attivi NOC Stock e UnitedHealth Classifica IBD. La condivisione DLTR è attiva Commerciante di oscillazione. Le azioni di Google sono attive Leader a lungo termine dell’IBD. L’UNH ha un ruolo IBD 50. Privia Salute (Primo) era martedì Azione IBD del giorno.
Un video incorporato in questo articolo ha analizzato l’interessante azione di mercato di martedì e le azioni di Dollar Tree, Halozyme Therapeutics e DDOG.
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones sono scesi dello 0,2%. giusto valore. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi dello 0,2%.
I future sul greggio statunitense sono aumentati di oltre l’1%, ancora una volta sopra i 100 dollari al barile.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 2,83%. Il rendimento a due anni è salito di 2 punti base al 2,84%, con la curva dei rendimenti sempre leggermente invertita.
Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.
Raduno del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è stato venduto martedì mattina, ma è tornato a un finale misto al massimo della sessione.
Martedì la media industriale del Dow Jones è scesa dello 0,4%. Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è salito dello 0,2%. Il Nasdaq è salito dell’1,75%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dello 0,8%.
Le azioni Apple, il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq, sono aumentate dell’1,9% al di sopra della media mobile a 21 giorni. Le azioni di Google sono aumentate del 4,2% e Amazon del 3,6%, ripercorrendo la loro serie di 21 giorni e chiudendo al di sopra delle loro linee flessibili di 50 giorni a lungo termine. Tutte e tre le tecnologie megacap sono tutt’altro che operative.
I timori di recessione colpiscono i mercati finanziari, in particolare le materie prime e le obbligazioni.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’8,2% a $ 99,50 al barile, dopo essersi già notevolmente ritirati dai picchi di inizio giugno. I futures sulla benzina sono scesi del 9%, continuando un rapido declino. I prezzi alla pompa sono scesi per 20 giorni consecutivi e questo dovrebbe continuare.
I futures sul rame sono scesi di oltre il 4%, prolungando un lungo selloff. I futures sui raccolti sono in forte calo.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 16 punti base al 2,81%. Il rendimento a due anni è sceso di 2 punti base al 2,82%, il che significa che la curva dei rendimenti è ora leggermente invertita.
Ed Yardeni di Yadeni Research ha aumentato le probabilità di una recessione, anche se superficiale e di breve durata, dal 45% al 55%.
L’ultima serie di indicatori economici principali suggerisce che dovrebbero arrivare indicatori di emergenza più deboli. Di conseguenza, aumentiamo la probabilità di una recessione superficiale a breve termine nell’economia statunitense al 55% (dal 45%). Questo ora crea una recessione da cui deriviamo i nostri guadagni e le previsioni del mercato azionario. …
Nonostante i crescenti rischi di recessione – e la prospettiva di un significativo rallentamento dell’inflazione nei prossimi mesi – la banca centrale dovrebbe ancora aumentare i tassi di 75 punti base nella riunione di luglio e di 50 punti base nella riunione di settembre. Tuttavia, i mercati vedono solo un aumento di un quarto di punto negli ultimi due incontri della Fed dell’anno e ora nessuna mossa a febbraio 2023.
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ETF
nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTY) è salito dello 0,15%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot) è 1 centesimo in più. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (I.V.A.) ha guadagnato il 2,6%. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMHè aumentato dello 0,6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4,9% e Global X US Infrastructure Development ETF (marciapiedeè sceso dell’1,1%. US Global Jets ETF (GETTI) è aumentato dello 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha ricevuto il 2,5%. Energy Select SPDR ETF (XLEè sceso del 4% e la scelta del fondo SPDR ETF (XLFè diminuito dello 0,3%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0,6%, con il titolo UNH in una posizione chiave.
Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è salito del 9,1% al di sopra della linea dei 50 giorni. ARK Genomics ETF (ARKG), ha chiuso venerdì al di sopra del suo massimo di 50 giorni, salendo dell’8,2% al massimo di due mesi. Arc Invest detiene alcune azioni RBLX nei suoi ETF.
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Azioni da tenere d’occhio
Le azioni Dollar Tree sono aumentate del 5,5% a 164,84 sopra la media, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni e rompendo una linea di tendenza da fine aprile, fornendo un ingresso anticipato. Il calcio DLTR ha una base a tazza con manico con un ufficiale Punto per comprare 166.45. Il Linea di forza relativa Riflette la sovraperformance di Dollar Tree rispetto all’indice S&P 500. Archivio Generale del dollaro (DG) sta acquistando dalla propria gamma Base a tazza con manico.
Il titolo Privia Health ha aperto in ribasso, per poi rimbalzare dalla linea a 21 giorni. Il titolo PRVA è salito del 7,4% a 31,04, toccando brevemente un massimo di 11 mesi di 33,88. L’autodescritto Uber degli studi medici è ora leggermente esteso dal 29.07 Coppa-base Punto per comprare. Ma gli investitori possono considerare la sua recente pausa al di sopra del punto di acquisto come un livello elevato con un punto di acquisto di 30,25. Quella maniglia alta può essere vista come una tipica maniglia per il lungo consolidamento fino allo scorso novembre.
Il titolo Halozyme è salito del 4,2% a 46,33, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni e interrompendo un breve ma molto ripido calo. Ciò potrebbe fornire un ingresso anticipato nel titolo HALO, che ha una base piatta con un punto di acquisto settimanale di 48,68. Grafico di mercato di Smith. Quella Base piatta Una base pre-febbraio 2021 può essere vista come una maniglia. La linea RS per le azioni Halozyme è a un nuovo massimo.
Nel frattempo, le azioni Northrop sono scese del 4,5% a 464,36, anche se sono rimbalzate da sotto la linea dei 50 giorni. Tuttavia, il titolo NOC ha quasi cancellato il guadagno del 4,9% della scorsa settimana, spingendo segnali di acquisto.
Il titolo UnitedHealth è sceso del 2,35% a 505,24, ma ha chiuso nella metà superiore del suo range quando ha trovato supporto sulla linea dei 50 giorni. Al di sotto del suo punto di acquisto fondamentale a doppio fondo di 507,35, il titolo UNH non ha ancora mostrato segnali di vendita. UnitedHealth ora può funzionare con un handle.
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Analisi del rally di mercato
Martedì i principali indici sono scesi bruscamente all’apertura, ma si sono ripresi in misura diversa.
Il Dow Jones ha chiuso in ribasso, nonostante abbia superato i suoi livelli peggiori. L’S&P 500 è diventato positivo prima delle ore di chiusura. Il Nasdaq ha ruggito indietro per solidi guadagni, con le azioni Apple in rialzo mentre le azioni DDOG, Roblox e di tipo Arc sono aumentate bruscamente, un grande fattore trainante del calo dei rendimenti dei Treasury.
Datatag è aumentato del 7,25% ed è al di sopra della linea dei 50 giorni. Le azioni Roblox sono aumentate del 14% al livello migliore da fine aprile. Ma la posta in gioco è molto alta.
Nonostante sia sotto pressione nell’ultima settimana, il rialzo del mercato azionario è ancora in atto.
Martedì le azioni di Apple, Google e Amazon hanno recuperato le loro linee di 21 giorni. Mentre il Nasdaq è vicino, tutti i principali indici sono al di sotto di esso. La linea dei 50 giorni, i massimi di inizio giugno e diversi punti di resistenza sono al di sopra di quel livello a breve termine.
Al di là dei rischi di un’altra tappa del mercato ribassista del 2022, le azioni apparentemente buone mostreranno segnali di acquisto lampeggianti e poi si riabbasseranno rapidamente.
Le scorte Northrop e UNH cadono in quel campo, anche se potrebbero non essere finite. Non è sicuramente una buona giornata per i responsabili della sicurezza e gli assicuratori sanitari.
Nonostante una giornata difficile per gli assicuratori sanitari, il settore medico rimane il settore trainante.
Idealmente, il mercato azionario si muoverà lateralmente nel lungo periodo. Man mano che gli investitori acquisiscono maggiore chiarezza sulla Federal Reserve e sull’economia, le scorte più alte consentiranno di stabilire le basi. Ma il mercato farà quello che deve fare.
cosa fare adesso
Martedì l’azione del mercato azionario è stata relativamente positiva, con i timori di recessione che imperversano nelle buche delle obbligazioni e delle materie prime. Ma il mercato rialzista è sotto pressione. Ci sono pochi titoli buoni da acquistare o costruire e i titoli che si comportano sono suscettibili di cambiamenti improvvisi.
Gli investitori che acquistano biotecnologie dovrebbero essere preparati a prendere una piccola posizione, ottenere profitti rapidi e mantenere piccole le perdite.
Quando si verifica un rally di mercato sostenuto, gli investitori hanno molte opportunità per aumentare l’esposizione e far correre i vincitori. Per ora, l’attenzione dovrebbe essere sulla preparazione per il prossimo mercato rialzista.
Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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