Le azioni di Warren Buffett nel Berkshire acquistano e registrano una perdita di $ 43,8 miliardi

Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha ridotto drasticamente i nuovi investimenti nel secondo trimestre. Velocità della bolla All’inizio di quest’anno, un’ondata di vendite sul mercato azionario statunitense ha spinto il gruppo assicurativo a una perdita di 43,8 miliardi di dollari.

Berkshire ha dichiarato sabato che la crisi dei mercati finanziari globali ha pesato pesantemente sul suo portafoglio azionario, che è sceso a 328 miliardi di dollari dai 391 miliardi di dollari di fine marzo. Una perdita di prenotazioni di $ 53 miliardi nei tre mesi fino a giugno è stato più di un trimestre ottimista per le sue attività, che ha aumentato i loro profitti.

I nuovi acquisti di azioni sono scesi a circa 6,2 miliardi di dollari nel trimestre, secondo il deposito della società presso le autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi. speso $ 51,1 miliardi Ciò ha sorpreso gli azionisti del Berkshire, tra gennaio e marzo. Berkshire ha venduto 2,3 miliardi di dollari di azioni negli ultimi tre mesi.

Berkshire ha speso 1 miliardo di dollari per riacquistare le proprie azioni a giugno, una tattica comunemente usata da Buffett e dal suo team di investimento quando trovano obiettivi meno interessanti sul mercato.

L’investitore 91enne ha segnalato alla riunione annuale della società a Omaha ad aprile che i riacquisti di azioni multimiliardari sarebbero rallentati con il progredire dell’anno, dicendo che l’atmosfera nella sede della società era diventata troppo “letargica”.

Gli investitori riceveranno un aggiornamento dettagliato su come è andato il portafoglio azionario del Berkshire alla fine di questo mese, quando l’azienda e altri gestori di grandi capitali riveleranno i loro investimenti alle autorità di regolamentazione. La società ha aumentato la sua partecipazione nel gigante dell’energia Occidental Petroleum negli ultimi mesi, secondo documenti separati.

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Le enormi disponibilità di liquidità e di tesoreria del Berkshire sono cambiate poco rispetto alla fine di marzo, scendendo da meno di 1 miliardo di dollari a 105,4 miliardi di dollari.

Mentre l’utile netto è sceso a una perdita di $ 43,8 miliardi da un profitto di $ 5,5 miliardi all’inizio dell’anno, l’utile operativo escluse le fluttuazioni nei livelli delle azioni del Berkshire è aumentato del 39% a $ 9,3 miliardi. Ciò include guadagni legati alla valuta di $ 1,1 miliardi nel suo debito non in dollari USA.

Il Berkshire deve includere le variazioni del valore del suo portafoglio di azioni e derivati ​​come parte dei suoi guadagni ogni trimestre, una regola contabile che secondo Buffett potrebbe rendere i dati sugli utili della società “altamente fuorvianti” e volatili.

C’è stata una perdita di $ 29.754 per azione di Classe A. Ciò contrasta con l’utile per azione di $ 18.488 riportato dalla società un anno fa.

Grafico a linee della performance da inizio anno (%) che mostra come il Berkshire abbia sovraperformato il mercato azionario statunitense in generale quest'anno

I risultati del Berkshire vengono esaminati da analisti e investitori alla ricerca di segnali di salute dell’economia statunitense in generale, poiché le sue attività hanno minato gran parte del cuore industriale e finanziario del paese.

Le pressioni inflazionistiche hanno continuato a farsi sentire, sebbene molte delle sue divisioni siano state in grado di trasferire prezzi più elevati ai clienti. La BNSF Railroad, descritta da Buffett come uno dei “quattro giganti” del Berkshires, ha registrato un aumento delle entrate del 15% poiché i supplementi carburante addebitati ai clienti hanno compensato un calo dei volumi della flotta. I costi del carburante per BNSF, che ha più di 32.500 miglia di binari ferroviari in 28 stati, sono aumentati di oltre l’80% anno su anno.

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L’unità assicurativa Geico ha registrato una perdita di sottoscrizione ante imposte di $ 487 milioni nel trimestre di tre mesi fa. Il segmento ha accusato l’aumento dei prezzi delle auto nuove e dei ricambi auto per le maggiori perdite.

Ad aprile, Buffett ha affermato che la società stava esaminando direttamente gli effetti dell’inflazione, che secondo lui “tradiva quasi tutti”.

Le attività immobiliari del Berkshire, tra cui l’unità abitativa modulare Clayton Homes e il rivenditore di arredamento per la casa Nebraska Furniture Mart, hanno offerto suggerimenti su come risponderanno i consumatori a prezzi più elevati e tassi ipotecari aumentati. Le vendite di mobili sono state relativamente piatte, con prezzi più elevati che hanno compensato gli ordini inferiori.

Tuttavia, il mercato immobiliare ha mostrato segni di forza, con le vendite di nuove case di Clayton in aumento del 9,8% nella prima metà dell’anno. I ricavi della divisione sono aumentati del 28% a 3,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre rispetto all’anno precedente.

“Un aumento dei tassi di interesse sui mutui domestici potrebbe ridurre la domanda di nuove costruzioni di case, il che influenzerebbe negativamente le nostre attività”, ha avvertito Berkshire. “Continuiamo a essere influenzati negativamente dalle continue interruzioni della catena di approvvigionamento e da aumenti significativi dei costi per molte materie prime e altri input, inclusi energia, trasporto merci e manodopera”.

Berkshire ha notato un potenziale conflitto sollevato durante la riunione annuale della società all’inizio di quest’anno. A giugno, il vicepresidente del Berkshire Greg Abel, unto successore di Buffett, ha speso 870 milioni di dollari per acquistare una partecipazione che deteneva direttamente nella sua divisione energetica.

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Abel è entrato a far parte dell’azienda quando Berkshire ha acquistato MidAmerican Energy nel 2000 e ha mantenuto parte della sua fortuna in quell’attività invece di azioni nella società madre del Berkshire.

Le azioni ordinarie di Classe A di Berkshire Hathaway sono diminuite di circa il 2% quest’anno.

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